Analista de Private Capital Fund Administration

null, Community of Madrid, es
Company: BNP Paribas
Category: Business and Financial Operations Occupations
Published on 2021-06-13 22:04:07

En  BNP Paribas Securities Services  estamos buscando dos "analistas de Private Capital Fund Administration" para el departamento de "Private Capital".


¿Cuáles serían las funciones que desempeñarías?

Las tareas principales en las que tendrías que ayudarnos las podemos clasificar en los siguientes puntos:

  • Preparar la contabilidad de las transacciones de inversión de fondos de Private Equity / Fund of Funds / Deuda / Infraestructura / Real Estate.
  • Conciliar las posiciones de inversión de forma regular.
  • Conciliar las cuentas financieras, de acuerdo con los procedimientos acordados y dar seguimiento a las partidas conciliatorias pendientes.
  • Preparación de análisis que aseguren que las entidades en la estructura operen dentro de sus Pautas de Inversión y cumplan con sus requisitos legales y reglamentarios en curso.
  • Comprender cada estructura asignada y monitorear y que las entidades en la estructura se ejecutan y administran de acuerdo con la documentación constitutiva, los acuerdos de nivel de servicio y otros memorandos operativos.
  • Ayuda en la preparación de los estados reservados de los clientes, auditados o no, incluyendo una intensa interacción con los auditores durante todo el año.
  • Ayuda en la producción de informes gerenciales.
  • Asegurar que se cumplan todos los requisitos de informes reglamentarios y legales.
  • Actuar como soporte operativo para el equipo siempre que necesario.
  • Sintetizar problemas operativos para escalarlos a su gerente.
  • Actualizar periódicamente los procedimientos (revisar periódicamente nuestros procedimientos, mantenerlos actualizados, informar a su responsable si resulta que faltan determinados procedimientos, coordinar la redacción y / o actualización con los miembros del equipo)
  • Actualización regular de KPIs.
  • Asegurar que se establecen las relaciones y comunicación/colaboración adecuadas con otros áreas relacionadas dentro de la entidad: Depositaría, Equipos de control, equipos comerciales, etc.
  • Identificar los riesgos operativos de la actividad y asegurar que se implementen los controles adecuados para eliminación/mitigación de los mismos.
  • ¿Qué necesitamos de ti? (formación y experiencia requerida )

  • Titulación universitaria.
  • Dominio alto de Excel.
  • 2 a 3 años de experiencia (de preferencia con exposición a fondos de capital riesgo).
  • Experiencia previa relacionada con procesos y redacción de requerimientos funcionales.

  • ¿Qué idiomas necesitas para trabajar con nosotros?

  • Español: nativo.
  • Inglés: nivel medio-alto (mínimo nivel B2).

  • ¿Y con respecto a las skills?

  • Capacidad analítica.
  • Capacidad de resolución de problemas.
  • Atención al detalle.
  • Capacidad organizativa.
  • Orientación a resultados.
  • Proactividad.
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